telegram 萝莉 9月10日基金净值：华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式最新净值1.0474

证券之星音讯，9月10日，华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式最新单元净值为1.0474元，累计净值为1.0474元，较前一往将来高潮0.0%。历史数据深入该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮0.42%，近6个月高潮0.98%，近1年高潮2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报深入，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比132.76%，现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职时代累计文牍4.74%。

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