telegram 偷拍 9月10日基金净值:国投瑞银顺鑫定开最新净值1.161,涨0.01%

发布日期:2024-09-18 18:11    点击次数:178

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证券之星音信,9月10日,国投瑞银顺鑫定开最新单元净值为1.161元,累计净值为1.26元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.03%,近3个月高潮0.48%,近6个月高潮1.3%,近1年高潮3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银顺鑫定开为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清楚,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比103.37%,现款占净值比0.2%。

该基金的基金司理为颜文浩,颜文浩于2016年7月13日起任职本基金基金司理,任职期间累计文书27.52%。

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